マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

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【提出】: 2018/03/15 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	自 2014年 7月31日至 2014年12月15日	0.0050
第2特定期間	自 2014年12月16日至 2015年 6月15日	0.0100
第3特定期間	自 2015年 6月16日至 2015年12月15日	0.0100
第4特定期間	自 2015年12月16日至 2016年 6月15日	0.0055
第5特定期間	自 2016年 6月16日至 2016年12月15日	0.0010
第6特定期間	自 2016年12月16日至 2017年 6月15日	0.0010
第7特定期間	自 2017年 6月16日至 2017年12月15日	0.0010

開示資料

決算

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