日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年1月26日
- 28億8218万
- 2015年7月27日 +1.13%
- 29億1471万
- 2016年1月26日 -25.87%
- 21億6066万
- 2016年7月26日 -10.88%
- 19億2562万
- 2017年1月26日 -3.39%
- 18億6039万
- 2017年7月26日 -6.41%
- 17億4123万
- 2018年1月26日 -4.13%
- 16億6925万
- 2018年7月26日 -1.47%
- 16億4476万
- 2019年1月28日 -4.58%
- 15億6950万
- 2019年7月26日 +0.77%
- 15億8165万
- 2020年1月27日 -4.29%
- 15億1376万
- 2020年7月27日 -5.85%
- 14億2527万
- 2021年1月26日 +3.85%
- 14億8019万
- 2021年7月26日 -0.29%
- 14億7595万
- 2022年1月26日 -12.16%
- 12億9642万
- 2022年7月26日 -7.12%
- 12億414万
- 2023年1月26日 +1.64%
- 12億2392万
- 2023年7月26日 -0.27%
- 12億2064万
- 2024年1月26日 +1.89%
- 12億4373万
個別
- 2017年7月26日
- 17億4123万
- 2018年1月26日 -4.13%
- 16億6925万
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