日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2015/01 | 2,873,847,403 |
| 2015/07 | 2,890,451,468 |
| 2016/01 | 2,153,301,294 |
| 2016/07 | 1,919,214,029 |
| 2017/01 | 1,853,541,821 |
| 2017/07 | 1,725,560,944 |
| 2018/01 | 1,655,971,903 |
| 2018/07 | 1,640,048,431 |
| 2019/01 | 1,564,826,369 |
| 2019/07 | 1,577,180,128 |
| 2020/01 | 1,503,185,935 |
| 2020/07 | 1,421,211,611 |
| 2021/01 | 1,467,886,717 |
| 2021/07 | 1,453,217,478 |
| 2022/01 | 1,275,634,784 |
| 2022/07 | 1,200,529,564 |
| 2023/01 | 1,220,344,034 |
| 2023/07 | 1,217,133,906 |
| 2024/01 | 1,240,103,858 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2015年1月（個）
- 28億7384万
- 2015年7月（個） +0.58%
- 28億9045万
- 2016年1月（個） -25.5%
- 21億5330万
- 2016年7月（個） -10.87%
- 19億1921万
- 2017年1月（個） -3.42%
- 18億5354万
- 2017年7月（個） -6.9%
- 17億2556万
- 2018年1月（個） -4.03%
- 16億5597万
- 2018年7月（個） -0.96%
- 16億4004万
- 2019年1月（個） -4.59%
- 15億6482万
- 2019年7月（個） +0.79%
- 15億7718万
- 2020年1月（個） -4.69%
- 15億318万
- 2020年7月（個） -5.45%
- 14億2121万
- 2021年1月（個） +3.28%
- 14億6788万
- 2021年7月（個） -1%
- 14億5321万
- 2022年1月（個） -12.22%
- 12億7563万
- 2022年7月（個） -5.89%
- 12億52万
- 2023年1月（個） +1.65%
- 12億2034万
- 2023年7月（個） -0.26%
- 12億1713万
- 2024年1月（個） +1.89%
- 12億4010万
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