日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の株主資本等変動計算書

【提出】
2021年4月22日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月26日) - 2021年4月22日 9:14提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 3.28%増 14億6788万

2020年7月27日

純資産 前
14億2121万

2021年1月26日

純資産 +3.28%
14億6788万

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