日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,203,307 | 45,574,424 |
| 投資証券 | 1,378,546,064 | 1,434,089,507 |
| 親投資信託受益証券 | 528,831 | 528,672 |
| 流動資産計 | 1,425,278,202 | 1,480,192,603 |
| 資産の部合計 | 1,425,278,202 | 1,480,192,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,073,615 |
| 未払受託者報酬 | 227,600 | 236,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,269 | 3,946,954 |
| 未払利息 | 113 | 118 |
| その他未払費用 | 45,609 | 48,377 |
| 流動負債計 | 4,066,591 | 12,305,886 |
| 負債の部合計 | 4,066,591 | 12,305,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,494,430,000 | 1,467,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,218,389 | -43,283 |
| 元本等合計 | 1,421,211,611 | 1,467,886,717 |
| 純資産の部合計 | 1,421,211,611 | 1,467,886,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,425,278,202 | 1,480,192,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
