日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,574,424 | 45,853,717 |
| 投資証券 | 1,434,089,507 | 1,429,567,809 |
| 親投資信託受益証券 | 528,672 | 528,513 |
| 流動資産計 | 1,480,192,603 | 1,475,950,039 |
| 資産の部合計 | 1,480,192,603 | 1,475,950,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,073,615 | 18,456,021 |
| 未払受託者報酬 | 236,822 | 239,349 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,954 | 3,989,064 |
| 未払利息 | 118 | 125 |
| その他未払費用 | 48,377 | 48,002 |
| 流動負債計 | 12,305,886 | 22,732,561 |
| 負債の部合計 | 12,305,886 | 22,732,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,930,000 | 1,453,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,283 | -12,522 |
| 元本等合計 | 1,467,886,717 | 1,453,217,478 |
| 純資産の部合計 | 1,467,886,717 | 1,453,217,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,192,603 | 1,475,950,039 |
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