日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の損益計算書

【提出】

2021年10月21日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年1月26日	自 2021年1月27日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,337,292	31,124,473
有価証券売買等損益	53,669,004	-8,338,642
営業収益合計	85,006,296	22,785,831
営業費用
支払利息	13,717	14,306
受託者報酬	239,639	240,330
委託者報酬	3,993,934	4,005,429
その他費用	49,085	48,154
営業費用合計	4,296,375	4,308,219
営業利益又は営業損失（△）	80,709,921	18,477,612
経常利益又は経常損失（△）	80,709,921	18,477,612
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	80,709,921	18,477,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-43,283	-12,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,800	9,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,800	9,170
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,073,615	18,456,021