日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 28.7億 | 25億 | - | - | - |
| 2015/07 | 28.9億 | 34.1億 | - | - | - |
| 2016/01 | 21.5億 | 8.15億 | - | - | - |
| 2016/07 | 19.2億 | 24.4億 | - | - | - |
| 2017/01 | 18.5億 | 21.3億 | - | - | - |
| 2017/07 | 17.2億 | 18億 | - | - | - |
| 2018/01 | 16.5億 | 17.2億 | - | - | - |
| 2018/07 | 16.4億 | 15.7億 | - | - | - |
| 2019/01 | 15.6億 | 12.7億 | - | - | - |
| 2019/07 | 15.8億 | 18億 | - | - | - |
| 2020/01 | 15億 | 16.7億 | - | - | - |
| 2020/07 | 14.2億 | 6.81億 | - | - | - |
| 2021/01 | 14.7億 | 22.7億 | - | - | - |
| 2021/07 | 14.5億 | 16.3億 | - | - | - |
| 2022/01 | 12.7億 | 14.5億 | - | - | - |
| 2022/07 | 12億 | 5.16億 | - | - | - |
| 2023/01 | 12.2億 | 14.2億 | - | - | - |
| 2023/07 | 12.2億 | 13.9億 | - | - | - |
| 2024/01 | 12.4億 | 15.1億 | - | - | - |
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