日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の損益計算書

【提出】

2022年4月21日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月27日至 2021年7月26日	自 2021年7月27日至 2022年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,124,473	27,878,738
有価証券売買等損益	-8,338,642	-6,439,613
営業収益合計	22,785,831	21,439,125
営業費用
支払利息	14,306	17,903
受託者報酬	240,330	219,407
委託者報酬	4,005,429	3,656,590
その他費用	48,154	45,215
営業費用合計	4,308,219	3,939,115
営業利益又は営業損失（△）	18,477,612	17,500,010
経常利益又は経常損失（△）	18,477,612	17,500,010
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,477,612	17,500,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,522	54,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,170	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,170	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	467,490
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	467,490
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	18,456,021	16,965,214