日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,853,717 | 50,764,024 |
| 投資証券 | 1,429,567,809 | 1,245,130,460 |
| 親投資信託受益証券 | 528,513 | 528,249 |
| 流動資産計 | 1,475,950,039 | 1,296,422,733 |
| 資産の部合計 | 1,475,950,039 | 1,296,422,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,456,021 | 16,965,214 |
| 未払受託者報酬 | 239,349 | 213,918 |
| 未払委託者報酬 | 3,989,064 | 3,565,008 |
| 未払利息 | 125 | － |
| その他未払費用 | 48,002 | 43,809 |
| 流動負債計 | 22,732,561 | 20,787,949 |
| 負債の部合計 | 22,732,561 | 20,787,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,230,000 | 1,275,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,522 | 54,784 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,453,217,478 | 1,275,634,784 |
| 純資産の部合計 | 1,453,217,478 | 1,275,634,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,950,039 | 1,296,422,733 |
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