日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年1月26日
- 28億7384万
- 2015年7月27日 +0.58%
- 28億9045万
- 2016年1月26日 -25.5%
- 21億5330万
- 2016年7月26日 -10.87%
- 19億1921万
- 2017年1月26日 -3.42%
- 18億5354万
- 2017年7月26日 -6.9%
- 17億2556万
- 2018年1月26日 -4.03%
- 16億5597万
- 2018年7月26日 -0.96%
- 16億4004万
- 2019年1月28日 -4.59%
- 15億6482万
- 2019年7月26日 +0.79%
- 15億7718万
- 2020年1月27日 -4.69%
- 15億318万
- 2020年7月27日 -5.45%
- 14億2121万
- 2021年1月26日 +3.28%
- 14億6788万
- 2021年7月26日 -1%
- 14億5321万
- 2022年1月26日 -12.22%
- 12億7563万
- 2022年7月26日 -5.89%
- 12億52万
- 2023年1月26日 +1.65%
- 12億2034万
- 2023年7月26日 -0.26%
- 12億1713万
- 2024年1月26日 +1.89%
- 12億4010万
個別
- 2017年7月26日
- 17億2556万
- 2018年1月26日 -4.03%
- 16億5597万
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