日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,734,893 | 46,203,307 |
| 投資証券 | 1,465,497,790 | 1,378,546,064 |
| 親投資信託受益証券 | 529,149 | 528,831 |
| 流動資産計 | 1,513,761,832 | 1,425,278,202 |
| 資産の部合計 | 1,513,761,832 | 1,425,278,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,163,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 246,877 | 227,600 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,485 | 3,793,269 |
| 未払利息 | 91 | 113 |
| その他未払費用 | 51,201 | 45,609 |
| 流動負債計 | 10,575,897 | 4,066,591 |
| 負債の部合計 | 10,575,897 | 4,066,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,503,230,000 | 1,494,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,065 | -73,218,389 |
| 元本等合計 | 1,503,185,935 | 1,421,211,611 |
| 純資産の部合計 | 1,503,185,935 | 1,421,211,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,513,761,832 | 1,425,278,202 |
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