日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,907,608 | 47,734,893 |
| 投資証券 | 1,533,213,800 | 1,465,497,790 |
| 親投資信託受益証券 | 529,308 | 529,149 |
| 流動資産計 | 1,581,650,716 | 1,513,761,832 |
| 資産の部合計 | 1,581,650,716 | 1,513,761,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 6,163,243 |
| 未払受託者報酬 | 250,166 | 246,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,169,315 | 4,114,485 |
| 未払利息 | 137 | 91 |
| その他未払費用 | 50,970 | 51,201 |
| 流動負債計 | 4,470,588 | 10,575,897 |
| 負債の部合計 | 4,470,588 | 10,575,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,720,000 | 1,503,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,539,872 | -44,065 |
| 元本等合計 | 1,577,180,128 | 1,503,185,935 |
| 純資産の部合計 | 1,577,180,128 | 1,503,185,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,650,716 | 1,513,761,832 |
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