日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,367,451 | 47,907,608 |
| 投資証券 | 1,520,606,165 | 1,533,213,800 |
| 親投資信託受益証券 | 529,467 | 529,308 |
| 流動資産計 | 1,569,503,083 | 1,581,650,716 |
| 資産の部合計 | 1,569,503,083 | 1,581,650,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 261,666 | 250,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,360,853 | 4,169,315 |
| 未払利息 | 139 | 137 |
| その他未払費用 | 54,056 | 50,970 |
| 流動負債計 | 4,676,714 | 4,470,588 |
| 負債の部合計 | 4,676,714 | 4,470,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,820,000 | 1,589,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,993,631 | -12,539,872 |
| 元本等合計 | 1,564,826,369 | 1,577,180,128 |
| 純資産の部合計 | 1,564,826,369 | 1,577,180,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,569,503,083 | 1,581,650,716 |
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