日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,991,355 | － |
| コール・ローン | － | 48,367,451 |
| 投資証券 | 1,595,244,193 | 1,520,606,165 |
| 親投資信託受益証券 | 529,678 | 529,467 |
| 流動資産計 | 1,644,765,226 | 1,569,503,083 |
| 資産の部合計 | 1,644,765,226 | 1,569,503,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 263,964 | 261,666 |
| 未払委託者報酬 | 4,399,405 | 4,360,853 |
| 未払利息 | － | 139 |
| その他未払費用 | 53,426 | 54,056 |
| 流動負債計 | 4,716,795 | 4,676,714 |
| 負債の部合計 | 4,716,795 | 4,676,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,646,740,000 | 1,599,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,691,569 | -34,993,631 |
| 元本等合計 | 1,640,048,431 | 1,564,826,369 |
| 純資産の部合計 | 1,640,048,431 | 1,564,826,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,765,226 | 1,569,503,083 |
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