日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年4月25日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日) - 2016年4月25日 9:21提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 25.5%減 21億5330万

2015年7月27日

純資産 前
28億9045万

2016年1月26日

純資産 -25.5%
21億5330万

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