日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,063,563 | 118,555,087 |
| 投資証券 | 2,817,645,007 | 2,042,099,741 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,001 |
| 未収利息 | 26 | 32 |
| 流動資産計 | 2,914,718,599 | 2,160,664,861 |
| 資産の部合計 | 2,914,718,599 | 2,160,664,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,897,145 | － |
| 未払解約金 | － | 924,500 |
| 未払受託者報酬 | 468,456 | 359,920 |
| 未払委託者報酬 | 7,807,467 | 5,998,274 |
| その他未払費用 | 94,063 | 80,873 |
| 流動負債計 | 24,267,131 | 7,363,567 |
| 負債の部合計 | 24,267,131 | 7,363,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,890,390,000 | 2,255,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,468 | -101,878,706 |
| 元本等合計 | 2,890,451,468 | 2,153,301,294 |
| 純資産の部合計 | 2,890,451,468 | 2,153,301,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,718,599 | 2,160,664,861 |
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