日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,555,087 | 62,178,343 |
| 投資証券 | 2,042,099,741 | 1,862,482,326 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,006 |
| 未収入金 | － | 950,762 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 2,160,664,861 | 1,925,621,437 |
| 資産の部合計 | 2,160,664,861 | 1,925,621,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 924,500 | 952,200 |
| 未払受託者報酬 | 359,920 | 304,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,998,274 | 5,082,179 |
| 未払利息 | － | 160 |
| その他未払費用 | 80,873 | 67,925 |
| 流動負債計 | 7,363,567 | 6,407,408 |
| 負債の部合計 | 7,363,567 | 6,407,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,255,180,000 | 1,949,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,878,706 | -30,255,971 |
| 元本等合計 | 2,153,301,294 | 1,919,214,029 |
| 純資産の部合計 | 2,153,301,294 | 1,919,214,029 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,664,861 | 1,925,621,437 |
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