日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,178,343 | 54,846,959 |
| 投資証券 | 1,862,482,326 | 1,805,541,675 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 9,998 |
| 未収入金 | 950,762 | － |
| 流動資産計 | 1,925,621,437 | 1,860,398,632 |
| 資産の部合計 | 1,925,621,437 | 1,860,398,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,482,792 |
| 未払解約金 | 952,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 304,944 | 300,612 |
| 未払委託者報酬 | 5,082,179 | 5,009,890 |
| 未払利息 | 160 | 160 |
| その他未払費用 | 67,925 | 63,357 |
| 流動負債計 | 6,407,408 | 6,856,811 |
| 負債の部合計 | 6,407,408 | 6,856,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,949,470,000 | 1,853,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,255,971 | 51,821 |
| 元本等合計 | 1,919,214,029 | 1,853,541,821 |
| 純資産の部合計 | 1,919,214,029 | 1,853,541,821 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,621,437 | 1,860,398,632 |
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