日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,846,959 | 52,754,372 |
| 投資証券 | 1,805,541,675 | 1,688,467,097 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 1,860,398,632 | 1,741,231,464 |
| 資産の部合計 | 1,860,398,632 | 1,741,231,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,482,792 | 10,698,968 |
| 未払受託者報酬 | 300,612 | 278,124 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,890 | 4,635,192 |
| 未払利息 | 160 | 130 |
| その他未払費用 | 63,357 | 58,106 |
| 流動負債計 | 6,856,811 | 15,670,520 |
| 負債の部合計 | 6,856,811 | 15,670,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,490,000 | 1,725,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,821 | -79,056 |
| 元本等合計 | 1,853,541,821 | 1,725,560,944 |
| 純資産の部合計 | 1,853,541,821 | 1,725,560,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,398,632 | 1,741,231,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
