日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の損益計算書

【提出】

2017年4月25日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月27日至 2016年7月26日	自 2016年7月27日至 2017年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	38,114,946	35,762,297
受取利息	378	－
有価証券売買等損益	20,465,898	-2,095,825
営業収益合計	58,581,222	33,666,472
営業費用
支払利息	6,472	8,993
受託者報酬	330,405	306,580
委託者報酬	5,506,685	5,109,526
その他費用	90,799	72,273
営業費用合計	5,934,361	5,497,372
営業利益又は営業損失（△）	52,646,861	28,169,100
経常利益又は経常損失（△）	52,646,861	28,169,100
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,646,861	28,169,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-30,255,971	51,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,975,874	3,621,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,975,874	3,621,484
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	1,482,792