日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の損益計算書

【提出】

2016年10月25日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月28日至 2016年1月26日	自 2016年1月27日至 2016年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,651,665	38,114,946
受取利息	4,837	378
有価証券売買等損益	-172,142,316	20,465,898
営業収益合計	-126,485,814	58,581,222
営業費用
支払利息	－	6,472
受託者報酬	404,644	330,405
委託者報酬	6,743,987	5,506,685
その他費用	80,873	90,799
営業費用合計	7,229,504	5,934,361
営業利益又は営業損失（△）	-133,715,318	52,646,861
経常利益又は経常損失（△）	-133,715,318	52,646,861
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-133,715,318	52,646,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-101,878,706	-30,255,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,775,144	18,975,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,775,144	18,975,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－