日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,830,179 | 97,063,563 |
| 投資証券 | 2,829,344,121 | 2,817,645,007 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,003 |
| 未収利息 | 14 | 26 |
| 流動資産計 | 2,882,184,317 | 2,914,718,599 |
| 資産の部合計 | 2,882,184,317 | 2,914,718,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,897,145 |
| 未払受託者報酬 | 466,619 | 468,456 |
| 未払委託者報酬 | 7,777,036 | 7,807,467 |
| その他未払費用 | 93,259 | 94,063 |
| 流動負債計 | 8,336,914 | 24,267,131 |
| 負債の部合計 | 8,336,914 | 24,267,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,911,390,000 | 2,890,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,542,597 | 61,468 |
| 元本等合計 | 2,873,847,403 | 2,890,451,468 |
| 純資産の部合計 | 2,873,847,403 | 2,890,451,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,882,184,317 | 2,914,718,599 |
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