日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,830,179 |
| 投資証券 | 2,829,344,121 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 2,882,184,317 |
| 資産の部合計 | 2,882,184,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 466,619 |
| 未払委託者報酬 | 7,777,036 |
| その他未払費用 | 93,259 |
| 流動負債計 | 8,336,914 |
| 負債の部合計 | 8,336,914 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,911,390,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,542,597 |
| 元本等合計 | 2,873,847,403 |
| 純資産の部合計 | 2,873,847,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,882,184,317 |
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