有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ	293,410.63	2,829,344,121
投資証券合計		293,410.63	2,829,344,121
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,986	10,003
親投資信託受益証券合計		9,986	10,003
合計			2,829,354,124

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。