有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】(2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,317,573,848	98.31
	内 ケイマン諸島	1,317,573,848	98.31
親投資信託受益証券		9,982	0.00
	内 日本	9,982	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,602,158	1.69
純資産総額		1,340,185,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。