ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の財務状況

財務状況

2019年4月12日 9:08
(個別) 資産  18.89%減 13億8527万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2015/013,794,891,8953,735,054,912
2015/073,609,367,2573,536,337,296
2016/012,850,665,5492,797,385,987
2016/072,685,838,6232,631,503,818
2017/012,450,016,8192,400,919,617
2017/072,230,546,4872,188,694,956
2018/011,945,467,6661,912,614,143
2018/071,707,901,6111,681,562,020
2019/011,385,273,1651,361,911,741

財務推移

資産

2015年1月(個)
37億9489万
2015年7月(個) -4.89%
36億936万
2016年1月(個) -21.02%
28億5066万
2016年7月(個) -5.78%
26億8583万
2017年1月(個) -8.78%
24億5001万
2017年7月(個) -8.96%
22億3054万
2018年1月(個) -12.78%
19億4546万
2018年7月(個) -12.21%
17億790万
2019年1月(個) -18.89%
13億8527万

純資産

2015年1月(個)
37億3505万
2015年7月(個) -5.32%
35億3633万
2016年1月(個) -20.9%
27億9738万
2016年7月(個) -5.93%
26億3150万
2017年1月(個) -8.76%
24億91万
2017年7月(個) -8.84%
21億8869万
2018年1月(個) -12.61%
19億1261万
2018年7月(個) -12.08%
16億8156万
2019年1月(個) -19.01%
13億6191万

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