ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の財務状況
財務状況
2019年4月12日 9:08
(個別) 資産 18.89%減 13億8527万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/01 | 3,794,891,895 | 3,735,054,912 |
| 2015/07 | 3,609,367,257 | 3,536,337,296 |
| 2016/01 | 2,850,665,549 | 2,797,385,987 |
| 2016/07 | 2,685,838,623 | 2,631,503,818 |
| 2017/01 | 2,450,016,819 | 2,400,919,617 |
| 2017/07 | 2,230,546,487 | 2,188,694,956 |
| 2018/01 | 1,945,467,666 | 1,912,614,143 |
| 2018/07 | 1,707,901,611 | 1,681,562,020 |
| 2019/01 | 1,385,273,165 | 1,361,911,741 |