ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,665,992 | 55,027,351 |
| 投資信託受益証券 | 2,620,162,630 | 2,388,979,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,685,838,623 | 2,450,016,819 |
| 資産の部合計 | 2,685,838,623 | 2,450,016,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,450,828 | 25,434,158 |
| 未払解約金 | 10,711,970 | 9,514,644 |
| 未払受託者報酬 | 350,336 | 326,661 |
| 未払委託者報酬 | 14,712,845 | 13,718,781 |
| その他未払費用 | 108,826 | 102,958 |
| 流動負債計 | 54,334,805 | 49,097,202 |
| 負債の部合計 | 54,334,805 | 49,097,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,845,082,863 | 2,543,415,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,579,045 | -142,496,272 |
| 元本等合計 | 2,631,503,818 | 2,400,919,617 |
| 純資産の部合計 | 2,631,503,818 | 2,400,919,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,685,838,623 | 2,450,016,819 |
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