ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月19日 | 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,027,351 | 63,451,687 |
| 投資信託受益証券 | 2,388,979,470 | 2,167,084,805 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,450,016,819 | 2,230,546,487 |
| 資産の部合計 | 2,450,016,819 | 2,230,546,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,434,158 | 23,325,115 |
| 未払解約金 | 9,514,644 | 5,683,400 |
| 未払受託者報酬 | 326,661 | 296,544 |
| 未払委託者報酬 | 13,718,781 | 12,453,788 |
| その他未払費用 | 102,958 | 92,684 |
| 流動負債計 | 49,097,202 | 41,851,531 |
| 負債の部合計 | 49,097,202 | 41,851,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,415,889 | 2,332,511,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,496,272 | -143,816,637 |
| 元本等合計 | 2,400,919,617 | 2,188,694,956 |
| 純資産の部合計 | 2,400,919,617 | 2,188,694,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,016,819 | 2,230,546,487 |
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