ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月19日 | 自 2017年1月20日 至 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,035,522 | 52,405,559 |
| 有価証券売買等損益 | 31,781,315 | -28,300,227 |
| 営業収益合計 | 92,816,837 | 24,105,332 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,925 | 3,865 |
| 受託者報酬 | 343,543 | 309,245 |
| 委託者報酬 | 14,428,646 | 12,988,243 |
| その他費用 | 102,958 | 92,858 |
| 営業費用合計 | 14,879,072 | 13,394,211 |
| 全事業営業利益 | 77,937,765 | 10,711,121 |
| 当期経常利益 | 77,937,765 | 10,711,121 |
| 四半期純利益 | 77,937,765 | 10,711,121 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,496,272 | -143,816,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,579,166 | 11,293,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,579,166 | 11,293,629 |
| 分配金 | 25,434,158 | 23,325,115 |
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