ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月20日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,882,535 | 61,035,522 |
| 受取利息 | 960 | － |
| 有価証券売買等損益 | 47,062,159 | 31,781,315 |
| 営業収益合計 | 123,945,654 | 92,816,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,192 | 3,925 |
| 受託者報酬 | 363,086 | 343,543 |
| 委託者報酬 | 15,249,413 | 14,428,646 |
| その他費用 | 108,882 | 102,958 |
| 営業費用合計 | 15,723,573 | 14,879,072 |
| 全事業営業利益 | 108,222,081 | 77,937,765 |
| 当期経常利益 | 108,222,081 | 77,937,765 |
| 四半期純利益 | 108,222,081 | 77,937,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,579,045 | -142,496,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,097,670 | 18,579,166 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,097,670 | 18,579,166 |
| 分配金 | 28,450,828 | 25,434,158 |
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