ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月19日 | 自 2016年1月20日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,358,149 | 76,882,535 |
| 受取利息 | 7,305 | 960 |
| 有価証券売買等損益 | -297,808,231 | 47,062,159 |
| 営業収益合計 | -210,442,777 | 123,945,654 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,192 |
| 受託者報酬 | 436,534 | 363,086 |
| 委託者報酬 | 18,334,182 | 15,249,413 |
| その他費用 | 130,860 | 108,882 |
| 営業費用合計 | 18,901,576 | 15,723,573 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -229,344,353 | 108,222,081 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -229,344,353 | 108,222,081 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -229,344,353 | 108,222,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,447,968 | -213,579,045 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,586,411 | 25,097,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,586,411 | 25,097,670 |
| 分配金 | 31,158,339 | 28,450,828 |
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