ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,837,612 | 65,665,992 |
| 投資信託受益証券 | 2,777,317,933 | 2,620,162,630 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,001 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,850,665,549 | 2,685,838,623 |
| 資産の部合計 | 2,850,665,549 | 2,685,838,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,158,339 | 28,450,828 |
| 未払解約金 | 4,959,510 | 10,711,970 |
| 未払受託者報酬 | 396,098 | 350,336 |
| 未払委託者報酬 | 16,634,755 | 14,712,845 |
| その他未払費用 | 130,860 | 108,826 |
| 流動負債計 | 53,279,562 | 54,334,805 |
| 負債の部合計 | 53,279,562 | 54,334,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,115,833,955 | 2,845,082,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,447,968 | -213,579,045 |
| 元本等合計 | 2,797,385,987 | 2,631,503,818 |
| 純資産の部合計 | 2,797,385,987 | 2,631,503,818 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,665,549 | 2,685,838,623 |
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