ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,062,238 | 68,837,612 |
| 投資信託受益証券 | 3,514,295,017 | 2,777,317,933 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 3,609,367,257 | 2,850,665,549 |
| 資産の部合計 | 3,609,367,257 | 2,850,665,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,278,689 | 31,158,339 |
| 未払解約金 | 15,763,100 | 4,959,510 |
| 未払受託者報酬 | 484,625 | 396,098 |
| 未払委託者報酬 | 20,353,036 | 16,634,755 |
| その他未払費用 | 150,511 | 130,860 |
| 流動負債計 | 73,029,961 | 53,279,562 |
| 負債の部合計 | 73,029,961 | 53,279,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,627,868,983 | 3,115,833,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,531,687 | -318,447,968 |
| 元本等合計 | 3,536,337,296 | 2,797,385,987 |
| 純資産の部合計 | 3,536,337,296 | 2,797,385,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,367,257 | 2,850,665,549 |
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