ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,706,156 | 95,062,238 |
| 投資信託受益証券 | 3,689,901,738 | 3,514,295,017 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収入金 | 86,274,000 | － |
| 流動資産計 | 3,794,891,895 | 3,609,367,257 |
| 資産の部合計 | 3,794,891,895 | 3,609,367,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,624,032 | 36,278,689 |
| 未払解約金 | － | 15,763,100 |
| 未払受託者報酬 | 489,866 | 484,625 |
| 未払委託者報酬 | 20,573,883 | 20,353,036 |
| その他未払費用 | 149,202 | 150,511 |
| 流動負債計 | 59,836,983 | 73,029,961 |
| 負債の部合計 | 59,836,983 | 73,029,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,862,403,298 | 3,627,868,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,348,386 | -91,531,687 |
| 元本等合計 | 3,735,054,912 | 3,536,337,296 |
| 純資産の部合計 | 3,735,054,912 | 3,536,337,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,891,895 | 3,609,367,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
