ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月31日 至 2015年1月19日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 168,602,155 | 87,421,633 |
| 受取利息 | 44,016 | 7,168 |
| 有価証券売買等損益 | -236,734,416 | 3,006,647 |
| 営業収益合計 | -68,088,245 | 90,435,448 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 500,572 | 502,055 |
| 委託者報酬 | 21,023,937 | 21,086,110 |
| その他費用 | 149,202 | 150,511 |
| 営業費用合計 | 21,673,711 | 21,738,676 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -89,761,956 | 68,696,772 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -89,761,956 | 68,696,772 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -89,761,956 | 68,696,772 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,348,386 | -91,531,687 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,037,602 | 3,398,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,037,602 | 3,398,616 |
| 分配金 | 38,624,032 | 36,278,689 |
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