ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,421,633 | 87,358,149 |
| 受取利息 | 7,168 | 7,305 |
| 有価証券売買等損益 | 3,006,647 | -297,808,231 |
| 営業収益合計 | 90,435,448 | -210,442,777 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 502,055 | 436,534 |
| 委託者報酬 | 21,086,110 | 18,334,182 |
| その他費用 | 150,511 | 130,860 |
| 営業費用合計 | 21,738,676 | 18,901,576 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,696,772 | -229,344,353 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,696,772 | -229,344,353 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 68,696,772 | -229,344,353 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,531,687 | -318,447,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,398,616 | 33,586,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,398,616 | 33,586,411 |
| 分配金 | 36,278,689 | 31,158,339 |
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