ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,706,156 |
| 投資信託受益証券 | 3,689,901,738 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収入金 | 86,274,000 |
| 流動資産計 | 3,794,891,895 |
| 資産の部合計 | 3,794,891,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 38,624,032 |
| 未払受託者報酬 | 489,866 |
| 未払委託者報酬 | 20,573,883 |
| その他未払費用 | 149,202 |
| 流動負債計 | 59,836,983 |
| 負債の部合計 | 59,836,983 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,862,403,298 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,348,386 |
| 元本等合計 | 3,735,054,912 |
| 純資産の部合計 | 3,735,054,912 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,891,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
