ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月20日 至 2017年7月19日 | 自 2017年7月20日 至 2018年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 52,405,559 | 47,424,811 |
| 有価証券売買等損益 | -28,300,227 | -29,487,526 |
| 営業収益合計 | 24,105,332 | 17,937,285 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,865 | 7,446 |
| 受託者報酬 | 309,245 | 282,908 |
| 委託者報酬 | 12,988,243 | 11,882,216 |
| その他費用 | 92,858 | 84,780 |
| 営業費用合計 | 13,394,211 | 12,257,350 |
| 全事業営業利益 | 10,711,121 | 5,679,935 |
| 当期経常利益 | 10,711,121 | 5,679,935 |
| 四半期純利益 | 10,711,121 | 5,679,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,816,637 | -141,242,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,293,629 | 17,432,666 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,293,629 | 17,432,666 |
| 分配金 | 23,325,115 | 20,538,567 |
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