ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月20日 至 2018年1月19日 | 自 2018年1月20日 至 2018年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -29,487,526 | -39,259,443 |
| 営業収益合計 | 17,937,285 | 4,084,821 |
| 受取配当金 | 47,424,811 | 43,344,253 |
| 受取利息 | － | 11 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,446 | 4,135 |
| 受託者報酬 | 282,908 | 241,880 |
| 委託者報酬 | 11,882,216 | 10,158,848 |
| その他費用 | 84,780 | 77,981 |
| 営業費用合計 | 12,257,350 | 10,482,844 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 5,679,935 | -6,398,023 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,679,935 | -6,398,023 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 5,679,935 | -6,398,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,432,666 | 15,525,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,432,666 | 15,525,618 |
| 分配金 | 20,538,567 | 14,626,427 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,242,603 | -146,741,435 |
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