ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月20日 至 2018年7月19日 | 自 2018年7月20日 至 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,344,253 | 38,910,743 |
| 受取利息 | 11 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -39,259,443 | -60,709,801 |
| 営業収益合計 | 4,084,821 | -21,799,044 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,135 | 5,313 |
| 受託者報酬 | 241,880 | 206,576 |
| 委託者報酬 | 10,158,848 | 8,676,110 |
| その他費用 | 77,981 | 66,568 |
| 営業費用合計 | 10,482,844 | 8,954,567 |
| 全事業営業損失（△） | -6,398,023 | -30,753,611 |
| 当期経常損失（△） | -6,398,023 | -30,753,611 |
| 四半期純損失（△） | -6,398,023 | -30,753,611 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,741,435 | -162,307,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,525,618 | 25,856,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,525,618 | 25,856,609 |
| 分配金 | 14,626,427 | 10,669,538 |
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