ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月20日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,784,716 | 8,049,569 |
| コール・ローン | － | 32,905,759 |
| 投資信託受益証券 | 1,666,106,907 | 1,344,307,854 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,983 |
| 流動資産計 | 1,707,901,611 | 1,385,273,165 |
| 資産の部合計 | 1,707,901,611 | 1,385,273,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,626,427 | 10,669,538 |
| 未払解約金 | 1,825,996 | 4,357,807 |
| 未払受託者報酬 | 228,249 | 192,387 |
| 未払委託者報酬 | 9,585,252 | 8,078,942 |
| その他未払費用 | 73,667 | 62,750 |
| 流動負債計 | 26,339,591 | 23,361,424 |
| 負債の部合計 | 26,339,591 | 23,361,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,741,435 | -162,307,975 |
| 元本 | 1,828,303,455 | 1,524,219,716 |
| 元本等合計 | 1,681,562,020 | 1,361,911,741 |
| 純資産の部合計 | 1,681,562,020 | 1,361,911,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,707,901,611 | 1,385,273,165 |
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