ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,784,716 |
| コール・ローン | 53,435,581 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,892,022,093 | 1,666,106,907 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産計 | 1,945,467,666 | 1,707,901,611 |
| 資産の部合計 | 1,945,467,666 | 1,707,901,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,538,567 | 14,626,427 |
| 未払解約金 | 941,300 | 1,825,996 |
| 未払受託者報酬 | 262,557 | 228,249 |
| 未払委託者報酬 | 11,026,319 | 9,585,252 |
| その他未払費用 | 84,780 | 73,667 |
| 流動負債計 | 32,853,523 | 26,339,591 |
| 負債の部合計 | 32,853,523 | 26,339,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,242,603 | -146,741,435 |
| 元本 | 2,053,856,746 | 1,828,303,455 |
| 元本等合計 | 1,912,614,143 | 1,681,562,020 |
| 純資産の部合計 | 1,912,614,143 | 1,681,562,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,945,467,666 | 1,707,901,611 |
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