ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,451,687 | 53,435,581 |
| 投資信託受益証券 | 2,167,084,805 | 1,892,022,093 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 2,230,546,487 | 1,945,467,666 |
| 資産の部合計 | 2,230,546,487 | 1,945,467,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,325,115 | 20,538,567 |
| 未払解約金 | 5,683,400 | 941,300 |
| 未払受託者報酬 | 296,544 | 262,557 |
| 未払委託者報酬 | 12,453,788 | 11,026,319 |
| その他未払費用 | 92,684 | 84,780 |
| 流動負債計 | 41,851,531 | 32,853,523 |
| 負債の部合計 | 41,851,531 | 32,853,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,332,511,593 | 2,053,856,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,816,637 | -141,242,603 |
| 元本等合計 | 2,188,694,956 | 1,912,614,143 |
| 純資産の部合計 | 2,188,694,956 | 1,912,614,143 |
| 負債・純資産合計 | 2,230,546,487 | 1,945,467,666 |
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