ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/07/10 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2024/07/10 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2024/07/10 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/10 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/07/10 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2024/07/10 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年7月8日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2024/07/10 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2024/07/10 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/10 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2024/07/10 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/10 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2024/07/10 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2014年 7月 8日(設定日)から2029年 4月10日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2024/07/10 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2024/07/10 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2014年 7月 8日～2015年 4月10日	0
第2期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	0
第3期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	0
第4期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	0
第5期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	0
第6期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	0
第7期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	0
第8期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	0
第9期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	0
第10期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2014年 7月 8日～2015年 4月10日0第2期計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日0第3期計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日0第4期計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日0第5期計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日0第6期計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日0第7期計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日0第8期計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日0第9期計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日0第10期計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日0

2024/07/10 9:06

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年4月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2024/07/10 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/10 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 7月10日	有価証券届出書
2023年 7月10日	有価証券報告書
2024年 1月10日	有価証券届出書
2024年 1月10日	半期報告書

2024/07/10 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年 7月 8日～2015年 4月10日	0.7
第2期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	△6.5
第3期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	3.3
第4期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	4.0
第5期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	△4.5
第6期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	△0.8
第7期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	11.0
第8期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	△1.3
第9期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	△0.5
第10期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	1.9

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2014年 7月 8日～2015年 4月10日0.7第2期計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日△6.5第3期計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日3.3第4期計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日4.0第5期計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日△4.5第6期計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日△0.8第7期計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日11.0第8期計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日△1.3第9期計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日△0.5第10期計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日1.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/07/10 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2024/07/10 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2024/07/10 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/07/10 9:06

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2024/07/10 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/10 9:06

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2024/07/10 9:06

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2024/07/10 9:06

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2024/07/10 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	11,507.429	10,980.27	126,354,677	10,987.81	126,441,443	98.38
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,957	1.0006	9,962	1.0005	9,961	0.01

e border="0">国/

2024/07/10 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	126,441,443	98.38
親投資信託受益証券	日本	9,961	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,070,123	1.61
合計(純資産総額)		128,521,527	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク126,441,44398.38親投資信託受益証券日本9,9610.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,070,1231.61合計(純資産総額)128,521,527100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/10 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2024/07/10 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2024/07/10 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2022年 4月12日至 2023年 4月10日	第10期自 2023年 4月11日至 2024年 4月10日
営業収益
受取利息	17	157
有価証券売買等損益	△1,767,275	3,513,450
営業収益合計	△1,767,258	3,513,607
営業費用
支払利息	2,609	1,484
受託者報酬	133,438	79,975
委託者報酬	933,955	559,713
その他費用	16,562	9,865
営業費用合計	1,086,564	651,037
営業利益又は営業損失(△)	△2,853,822	2,862,570
経常利益又は経常損失(△)	△2,853,822	2,862,570
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,853,822	2,862,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,779,028	496,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,388,908	9,123,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,138	889,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,138	889,576
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,515,280	4,696,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,515,280	4,696,551
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,123,972	7,682,633

2024/07/10 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/10 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/07/10 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/10 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/07/10 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2024/07/10 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2024/07/10 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 4月10日)	18,678,665,701	18,678,665,701	10,070	10,070
第2期計算期間末	(2016年 4月11日)	21,483,280,436	21,483,280,436	9,412	9,412
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	495,555,053	495,555,053	9,726	9,726
第4期計算期間末	(2018年 4月10日)	605,892,061	605,892,061	10,112	10,112
第5期計算期間末	(2019年 4月10日)	907,222,349	907,222,349	9,652	9,652
第6期計算期間末	(2020年 4月10日)	609,074,096	609,074,096	9,571	9,571
第7期計算期間末	(2021年 4月12日)	403,404,817	403,404,817	10,621	10,621
第8期計算期間末	(2022年 4月11日)	402,671,532	402,671,532	10,479	10,479
第9期計算期間末	(2023年 4月10日)	223,601,076	223,601,076	10,425	10,425
第10期計算期間末	(2024年 4月10日)	131,246,438	131,246,438	10,622	10,622
	2023年 4月末日	233,787,884	―	10,445	―
	5月末日	223,140,422	―	10,398	―
	6月末日	212,521,821	―	10,325	―
	7月末日	197,651,729	―	10,464	―
	8月末日	191,307,336	―	10,445	―
	9月末日	187,600,145	―	10,489	―
	10月末日	170,444,717	―	10,484	―
	11月末日	165,950,708	―	10,502	―
	12月末日	155,244,171	―	10,446	―
	2024年 1月末日	150,490,272	―	10,582	―
	2月末日	138,957,399	―	10,638	―
	3月末日	131,131,587	―	10,580	―
	4月末日	128,521,527	―	10,627	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 4月10日)18,678,665,70118,678,665,70110,07010,070第2期計算期間末(2016年 4月11日)21,483,280,43621,483,280,4369,4129,412第3期計算期間末(2017年 4月10日)495,555,053495,555,0539,7269,726第4期計算期間末(2018年 4月10日)605,892,061605,892,06110,11210,112第5期計算期間末(2019年 4月10日)907,222,349907,222,3499,6529,652第6期計算期間末(2020年 4月10日)609,074,096609,074,0969,5719,571第7期計算期間末(2021年 4月12日)403,404,817403,404,81710,62110,621第8期計算期間末(2022年 4月11日)402,671,532402,671,53210,47910,479第9期計算期間末(2023年 4月10日)223,601,076223,601,07610,42510,425第10期計算期間末(2024年 4月10日)131,246,438131,246,43810,62210,6222023年 4月末日233,787,884―10,445―5月末日223,140,422―10,398―6月末日212,521,821―10,325―7月末日197,651,729―10,464―8月末日191,307,336―10,445―9月末日187,600,145―10,489―10月末日170,444,717―10,484―11月末日165,950,708―10,502―12月末日155,244,171―10,446―2024年 1月末日150,490,272―10,582―2月末日138,957,399―10,638―3月末日131,131,587―10,580―4月末日128,521,527―10,627―

2024/07/10 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	129,371,739	円
Ⅱ 負債総額	850,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,521,527	円
Ⅳ 発行済口数	120,941,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0627	円
(1万口当たり純資産額)	(10,627	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額129,371,739円Ⅱ 負債総額850,212円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,521,527円Ⅳ 発行済口数120,941,500口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0627円(1万口当たり純資産額)(10,627円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月11日から翌年4月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年7月8日から2015年4月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/07/10 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2014年 7月 8日～2015年 4月10日	21,438,546,787	2,889,456,887	18,549,089,900
第2期計算期間	2015年 4月11日～2016年 4月11日	8,160,699,141	3,884,720,950	22,825,068,091
第3期計算期間	2016年 4月12日～2017年 4月10日	2,623,010,881	24,938,554,375	509,524,597
第4期計算期間	2017年 4月11日～2018年 4月10日	196,813,966	107,138,558	599,200,005
第5期計算期間	2018年 4月11日～2019年 4月10日	592,017,200	251,258,463	939,958,742
第6期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	69,570,296	373,186,816	636,342,222
第7期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	70,643,032	327,177,600	379,807,654
第8期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	111,653,650	107,178,680	384,282,624
第9期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	8,824,663	178,630,183	214,477,104
第10期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	18,521,155	109,434,454	123,563,805

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2014年 7月 8日～2015年 4月10日21,438,546,7872,889,456,88718,549,089,900第2期計算期間2015年 4月11日～2016年 4月11日8,160,699,1413,884,720,95022,825,068,091第3期計算期間2016年 4月12日～2017年 4月10日2,623,010,88124,938,554,375509,524,597第4期計算期間2017年 4月11日～2018年 4月10日196,813,966107,138,558599,200,005第5期計算期間2018年 4月11日～2019年 4月10日592,017,200251,258,463939,958,742第6期計算期間2019年 4月11日～2020年 4月10日69,570,296373,186,816636,342,222第7期計算期間2020年 4月11日～2021年 4月12日70,643,032327,177,600379,807,654第8期計算期間2021年 4月13日～2022年 4月11日111,653,650107,178,680384,282,624第9期計算期間2022年 4月12日～2023年 4月10日8,824,663178,630,183214,477,104第10期計算期間2023年 4月11日～2024年 4月10日18,521,155109,434,454123,563,805e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/10 9:06

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2024/07/10 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	157,049,021,940	円
Ⅱ 負債総額	642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,049,021,298	円
Ⅳ 発行済口数	156,971,071,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円
(1万口当たり純資産額)	(10,005	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,049,021,940円Ⅱ 負債総額642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,049,021,298円Ⅳ 発行済口数156,971,071,135口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0005円(1万口当たり純資産額)(10,005円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	95,405,998,713
国債証券	44,961,840,000
未収利息	171,992
流動資産合計	140,368,010,705
資産合計	140,368,010,705
負債の部
流動負債
未払解約金	317
その他未払費用	12
流動負債合計	329
負債合計	329
純資産の部
元本等
元本	140,288,939,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,071,069
元本等合計	140,368,010,376
純資産合計	140,368,010,376
負債純資産合計	140,368,010,705

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	84,897,595,000	54.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,151,426,298	45.94
合計(純資産総額)		157,049,021,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本84,897,595,00054.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,151,426,29845.94合計(純資産総額)157,049,021,298100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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