有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 605,892,061 | 605,892,061 | 10,112 | 10,112 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 4月10日) | 907,222,349 | 907,222,349 | 9,652 | 9,652 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 4月10日) | 609,074,096 | 609,074,096 | 9,571 | 9,571 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 4月12日) | 403,404,817 | 403,404,817 | 10,621 | 10,621 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 4月11日) | 402,671,532 | 402,671,532 | 10,479 | 10,479 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 4月10日) | 223,601,076 | 223,601,076 | 10,425 | 10,425 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 4月10日) | 131,246,438 | 131,246,438 | 10,622 | 10,622 |
| 2023年 4月末日 | 233,787,884 | ― | 10,445 | ― | |
| 5月末日 | 223,140,422 | ― | 10,398 | ― | |
| 6月末日 | 212,521,821 | ― | 10,325 | ― | |
| 7月末日 | 197,651,729 | ― | 10,464 | ― | |
| 8月末日 | 191,307,336 | ― | 10,445 | ― | |
| 9月末日 | 187,600,145 | ― | 10,489 | ― | |
| 10月末日 | 170,444,717 | ― | 10,484 | ― | |
| 11月末日 | 165,950,708 | ― | 10,502 | ― | |
| 12月末日 | 155,244,171 | ― | 10,446 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 150,490,272 | ― | 10,582 | ― | |
| 2月末日 | 138,957,399 | ― | 10,638 | ― | |
| 3月末日 | 131,131,587 | ― | 10,580 | ― | |
| 4月末日 | 128,521,527 | ― | 10,627 | ― | |
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