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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)

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【提出】: 2016/07/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年 4月10日)	18,678,665,701	18,678,665,701	10,070	10,070
第2期計算期間末	(平成28年 4月11日)	21,483,280,436	21,483,280,436	9,412	9,412
	平成27年 4月末日	19,034,608,987	―	10,047	―
	5月末日	19,747,460,204	―	10,031	―
	6月末日	20,510,924,374	―	9,929	―
	7月末日	21,173,453,152	―	9,895	―
	8月末日	21,821,820,398	―	9,841	―
	9月末日	21,898,600,593	―	9,713	―
	10月末日	22,228,985,012	―	9,788	―
	11月末日	22,251,792,902	―	9,787	―
	12月末日	22,171,082,659	―	9,745	―
	平成28年 1月末日	21,956,755,301	―	9,622	―
	2月末日	21,559,431,572	―	9,482	―
	3月末日	21,340,853,389	―	9,422	―
	4月末日	21,245,742,161	―	9,350	―

開示資料

決算

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