半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月8日-平成27年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 7月末日 | 2,001,020,866 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 13,412,151,035 | ― | 10,003 | ― | |
| 9月末日 | 14,689,061,143 | ― | 10,006 | ― | |
| 10月末日 | 14,117,741,562 | ― | 9,927 | ― | |
| 11月末日 | 14,663,418,228 | ― | 9,942 | ― | |
| 12月末日 | 15,434,329,440 | ― | 9,946 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 16,656,391,024 | ― | 10,003 | ― | |
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