ブルーベイクレジットLSファンド(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月8日-平成27年4月10日)

【提出】: 2015/04/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 7月末日	2,001,020,866	―	10,015	―
	8月末日	13,412,151,035	―	10,003	―
	9月末日	14,689,061,143	―	10,006	―
	10月末日	14,117,741,562	―	9,927	―
	11月末日	14,663,418,228	―	9,942	―
	12月末日	15,434,329,440	―	9,946	―
	平成27年 1月末日	16,656,391,024	―	10,003	―

開示資料

決算

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