有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 4月11日) | 21,483,280,436 | 21,483,280,436 | 9,412 | 9,412 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 4月10日) | 495,555,053 | 495,555,053 | 9,726 | 9,726 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月10日) | 605,892,061 | 605,892,061 | 10,112 | 10,112 |
| 2017年 4月末日 | 491,930,877 | ― | 9,742 | ― | |
| 5月末日 | 490,708,235 | ― | 9,786 | ― | |
| 6月末日 | 500,076,898 | ― | 9,814 | ― | |
| 7月末日 | 504,407,235 | ― | 9,860 | ― | |
| 8月末日 | 509,596,729 | ― | 9,785 | ― | |
| 9月末日 | 523,749,959 | ― | 9,921 | ― | |
| 10月末日 | 533,032,180 | ― | 9,996 | ― | |
| 11月末日 | 532,598,261 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 556,857,368 | ― | 10,035 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 586,271,908 | ― | 10,196 | ― | |
| 2月末日 | 587,483,612 | ― | 10,141 | ― | |
| 3月末日 | 589,591,485 | ― | 10,084 | ― | |
| 4月末日 | 812,128,818 | ― | 10,125 | ― | |
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