半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 4月10日) | 18,678,665,701 | 18,678,665,701 | 10,070 | 10,070 |
| 平成26年10月末日 | 14,117,741,562 | ― | 9,927 | ― | |
| 11月末日 | 14,663,418,228 | ― | 9,942 | ― | |
| 12月末日 | 15,434,329,440 | ― | 9,946 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 16,656,391,024 | ― | 10,003 | ― | |
| 2月末日 | 17,276,594,885 | ― | 10,060 | ― | |
| 3月末日 | 18,128,349,376 | ― | 10,041 | ― | |
| 4月末日 | 19,034,608,987 | ― | 10,047 | ― | |
| 5月末日 | 19,747,460,204 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 20,510,924,374 | ― | 9,929 | ― | |
| 7月末日 | 21,173,453,152 | ― | 9,895 | ― | |
| 8月末日 | 21,821,820,398 | ― | 9,841 | ― | |
| 9月末日 | 21,898,600,593 | ― | 9,713 | ― | |
| 10月末日 | 22,228,985,012 | ― | 9,788 | ― | |
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